金蝶云会计在线软件出纳管理模块业务流程

金蝶云会计在线软件出纳系统怎么用？在日常应用中，很多企业的出纳人员要在金蝶软件做账，并保持跟财务进行每日核对，下面一起来看下这款软件的日常设置操作。

金蝶云会计软件的出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，可以全面管理企业资金流动，其功能模块和日常操作如下：

1.日记账 

单击“设置→出纳→日记账”，进入日记账编辑界面。系统提供手工录入和绑定报销系 统时自动生成日记账两种方式。下面主要讲述手工录入。

 出纳账户和会计账户是独立的，出纳账户用于维护日记账的账户。 

录入时，选择对应的账户、期间，录入日期、摘要、金额，为必填项。点击“更多过滤 条件”，可显示流水号、账户信息。账户对方科目、对方账户名称、对方账号、对方银行， 为可填项。首次录入时可根据实际情况录入初始余额。录入一笔后，直接回车进行下一笔的 录入。 

日记账支持一键生成凭证，单击凭证链接可查看凭证。

注意：当某账户日记账维护了“账户对方科目”，日记账生成凭证时借贷双方都能取到 科目，可以直接生成凭证。 

当账户对方科目为某出纳账户对应的科目时，保存该日记账记录时，自动在另一出纳账 户生成一条同样的日记账记录，但收支方向相反，摘要、金额等相同。关联的日记账生成了 凭证，另一条日记账也要将其凭证字号带过来，并支持联查凭证。 

2.核对总账 

单击“设置→出纳→核对总账”，进入核对总账界面。系统根据出纳账户和出纳账户对 应的会计科目进行核对。若账户没有设置对应的会计科目，则会查询失败，系统会提示:“账 户:xxxx 对应的科目不存在!”。支持多期间查询，默认显示当前系统期间；支持“显示禁用 账户”。

3.银行对账单 

点击“出纳→银行对账单”，进入日记账编辑界面。系统提供手工录入、导入两种方式， 支持智能识别银行对账单直接导入。

4.银行存款对账 

点击“出纳→银行存款对账”，进入日记账与银行对账单对账的界面，系统提供自动对 账和手工对账。

5.银行余额调节表 

点击“出纳→银行余额调节表”，开始需要对账的期间可以录入初始未达账，根据银行 存款日记账和银行对账单未对账的部分（未对账的部分明细记录会显示在银行余额调节表）， 调整企业日记账和银行对账单的差异，最终算出调节后的余额。 

6.账户 

在系统主界面，将鼠标移到“出纳”模块，单击“账户”菜单，进入账户界面。用户可 以新增现金或银行存款账户，并与会计科目之间建立联系。 

说明：如您需要使用日记账生成凭证的功能，账户对应的会计科目必须维护并且需选择最明细的会计科目，否则，生成凭证需要重新选择账户对应的会计科目，才能保存凭证。 

7.接入报销系统 

云报销是一款基于云之家的免费手机轻应用，能为中小企业费用报销提供全流程管理。 实现报销业务在线申请、移动审批、报销进度实时提醒。云会计绑定云报销后，自动生成日 记账和记账凭证。 

云报销和会计账套只能一对一绑定，绑定后可以在云会计取消绑定。 

单击“出纳”-“报销设置”，使用精斗云 APP、云之家 APP 扫一扫，立即绑定云 报销。 绑定云报销后，会新增以下两个菜单。 

①进入云报销：点击“进入云报销”，页面会自动跳转到云报销系统。

②报销设置：在“报销设置”中，可点击“取消绑定”即可解除云会计与云报销的绑定关系。根据用 户使用需求，设置勾选“付款时完善会计信息”和“付款时记日记账”。若需要与会计做账 建立联系，则还需设置出纳账户与付款账户的对应关系，指定各费用发生的会计科目，维护业务类型科目。

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