金蝶云星辰应收应付操作流程（手动核销介绍）

在使用金蝶云星辰进行核销管理的时候，手动核销包括预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付、退货冲销货、退货冲购货七种核销类型。接下来，我们就来详细了解一下包含应收应付在内的手动核销操作步骤。

一、手动核销操作步骤

1、预收冲应收、预付冲应付

用于处理先预收(付)了款项，未使用“定向抵扣”相关功能时，在对应往来交易实际发生后，通过核销单进行往来核销处理。

以核销客户预收和应收为例，单击【应收应付】-【手动核销】，选择【预收冲应收】，录入客户，通过【选择源单】选择对应预收款单和销售出库单，进行核销即可。

预收单金额和应收单金额不一致时，通过修改“本次核销金额”字段，保证上下表体的本次核销金额一致即可完成核销。

2、应收冲应付

用于处理企业之间相互有业务往来时，直接将应收与应付款项进行抵销。单击【应收应付】-【手动核销】，选择【应收冲应付】，录入客户和供应商信息，选择对应的关联单据，录入核销金额即可，核销完后的款项余额，即为实际要收或付的款项。

3、应收转应收、应付转应付

①应收转应收是指把客户A的应收金额转移给客户B，后续转移的这部分货款向客户B收取。

②应付转应付是指把供应商A的应付金额转移给供应商B，后续支付时转移给B的这部分款不再支付给供应商A，直接支付给供应商B。

4、退货冲销货、退货冲购货

这两种核销类型都是用未支付的退货单来冲抵未支付的销售出库单或者是采购入库单。

①退货冲销货

当销售出库给客户的商品还未收到货款并且发生了销售退货，此时销售退货上应退也不做录入支付，形成的应退款和应收款做冲抵，源单分别选择应收的销售出库单或者是初始应收单据和应退的销售退货单。

②退货冲购货

当向供应商采购入库并且未支付货款，但是发生了采购退货，此时采购退货单上不做退款处理形成采购应退款，采购的应退款和采购的应付款做冲抵。

二、修改核销单操作步骤

1、未审核核销单修改

登录金蝶云星辰，通过以下路径【应收应付】-【手动核销】-【查询】进入核销单列表界面，如果核销单未审核，可以直接找到对应的核销单双击打开修改，或者选中需要删除的核销单，点击菜单栏的删除按钮实现删除。

2、已审核核销单修改

已经审核的核销单需要反审核后才能修改、删除。

3、已结账核销单修改

已经结账期间的核销单不允许反审核，需要反结账到对应期间才反审核修改、删除。

以上就是关于金蝶云星辰应收应付操作流程的介绍，希望对您进一步了解金蝶云星辰有帮助。如果您对金蝶云星辰，或者其他企业管理软件感兴趣，欢迎通过400-668-3277与我们联系，我们将根据您的需求为您介绍产品，助您早日找到适合的软件。