金蝶云星辰现金流量初始数据如何录入？
发布时间:2024-10-24 09:10:19【常见问题】阅读量:452点赞数:0
摘要：现金流量数据是财务领域中的一个关键概念，它反映了企业在一定时期内现金及现金等价物的流入和流出情况。现金流量数据能够反映企业的偿债能力，评估企业的盈利能力，帮助企业进行资金规划。企业在总账非第1期启用金蝶云星辰时，需进行现金流量初始化数据维护，录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量。接下来，我们就来了
现金流量数据是财务领域中的一个关键概念，它反映了企业在一定时期内现金及现金等价物的流入和流出情况。现金流量数据能够反映企业的偿债能力，评估企业的盈利能力，帮助企业进行资金规划。企业在总账非第1期启用金蝶云星辰时，需进行现金流量初始化数据维护，录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量。接下来，我们就来了解一下详细操作流程。
一、现金流量构成要素
1、现金流入
经营活动现金流入，主要包括销售商品、提供劳务收到的现金。投资活动现金流入，如处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额。筹资活动现金流入，像吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金等。
2、现金流出
经营活动现金流出，包括购买商品、接受劳务支付的现金。投资活动现金流出，如购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动现金流出，主要有偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金等。
二、现金流量初始数据录入操作步骤
1、进入录入页面
登录金蝶云星辰，通过以下路径【基础资料】-【现金流量初始数据】进入现金流量初始数据录入页面。
2、录入现金流量初始数据
在现金流量初始数据录入界面，直接根据本年累计现金流量录入。录入到“本年累计”后，单击“保存”即可。需要特别说明的是，只能录入未结账期间的数据。
3、平衡检查
单击【平衡检查】按钮，系统会进行平衡检查，如果数据有问题，调平即可。
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一斗云 管理员
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