金蝶云星辰业务与总账不平怎么办？（应收应付、库存与总账不一致）

在使用金蝶云星辰的过程中，为了确保数据的准确性和完整性，一般会设置业务账“必须与总账期末对账平衡” 的对账方案，系统在结账时通常会进行校验。如果总账和业务系统对账不平衡，会限制结账操作。

业务账中的数据是企业日常经营业务活动的记录，如采购、销售、库存等业务单据。总账是对这些业务数据进行会计核算后生成的财务账簿。从流程上看，业务单据通过一定的规则和流程生成会计凭证，进入总账系统，所以正常情况下两者的数据应该相互对应、保持一致。但在实际操作中可能会出现不平的情况，接下来，我们就来详细了解一下，业务账和总账不平衡的原因有哪些，以及如何解决？

一、应收、应付与总账不一致

1、查询应收/应付账款汇总表余额

查看应收/应付账款汇总表，“余额”字段表示客户、供应商在所选择期间的余额，查询后可将其导出EXCEL。

2、查询科目余额表余额

查询科目余额表，显示辅助核算或者是明细科目，可查询出客户、供应商在总账的余额。

3、校验表格数据

将两张表格引出EXCEL，通过VLOOKUP函数校验出哪些供应商或者客户的余额是对不上的。

4、排查不一致原因

找出有余额差异的客户或者供应商，通过明细账和应收/应付账款明细表注意排查原因。

二、库存与总账不一致

登录金蝶云星辰，通过以下路径【账务处理】-【库存与总账对账】，快速排查分析原因。选好库存总账科目以后，点击开始核对，并查看对账结果分析。对账结果分析界面会协助排查九个分析项目，可逐一进行排查。

1、协助排查

①检查期初是否有误。

②检查是否存在手工录入凭证。

③检查是否存在未生成凭证业务单据。

④检查业务单据成本金额是否与同期凭证金额一致。

⑤检查是否存在非对账相关业务单据生成了本期凭证。

⑥检查(当期)业务单据与所生成凭证是否同期。

⑦检查(当期)凭证与业务单据是否同期。

⑧自行排查项：检查业务单据凭证模版设置是否正确。

⑨自行排查项：检查商品科目关联设置是否正确。

2、手工排查

①查看商品收发汇总表(筛选条件注意勾选上显示禁用商品)，筛选出余额不一致的期间，点击查询，然后导出EXCEL。

②查看明细账，筛选出余额不一致的期间，点击查询，然后导出EXCEL。

③收发汇总表中有期初余额以及各类型单据的累计发生数及余额字段。

④首先通过期初字段与明细账初始余额比对，检查是否以前期间开始两边就不一致，哪一期对不上，则从哪一期开始核对。

⑤明细账中的摘要一般是单据类型或者是单据编码，如可以导出明细账，筛选其中的委托代销单与收发汇总表的委托代销的合计数进行核对，如一致则没有问题，如不一致，则需要检查对应单据的收发明细表与相关单据的明细账。

⑥通过以上方法，每个单据类型核对完成后，则可找出具体差异。

以上就是在金蝶云星辰中，业务与总账不平的处理方式，希望对您进一步了解金蝶云星辰有帮助。如果您对金蝶云星辰，或者其他企业管理软件感兴趣，欢迎通过400-668-3277与我们联系，我们将根据您的需求为您介绍产品，助您早日找到适合的软件。