出纳与银行如何对账?(对账流程介绍)
发布时间:2024-06-05 09:20:23【常见问题】阅读量:212点赞数:0
摘要:出纳的工作中,有很大一部分需要和银行对接,包括现金存取、支票开具、汇款、对账、银行结算、网银操作等, 通过与银行的紧密对接,出纳能够确保公司资金的安全、顺畅流转,同时降低资金成本,提高财务管理效率。使用金蝶精斗云云会计,能够很大程度上提升出纳的工作效率,接下来我们就来看一下,在金蝶云会计中,出纳与银行
出纳的工作中,有很大一部分需要和银行对接,包括现金存取、支票开具、汇款、对账、银行结算、网银操作等, 通过与银行的紧密对接,出纳能够确保公司资金的安全、顺畅流转,同时降低资金成本,提高财务管理效率。使用金蝶精斗云云会计,能够很大程度上提升出纳的工作效率,接下来我们就来看一下,在金蝶云会计中,出纳与银行如何对账?
1、 银行对账单
用户可手工新增或者模板导入银行对账单,支持智能识别银行对账单直接导入【xls, xlsx】。
2、银行存款对账
满足对账基本条件:金额相等、方向相反,用户即可进行银行对账单与日记账的对账,对账支持“自动对账”、“手工对账”;自动对账也可设置添加其他对账条件。
如果需要查看对账记录,可以在“已对账”里查看。
如果需要导出银行日记账与银行对账单数据,点击“导出”即可。
3、银行余额调节表
系统自动获取余额调节数据,若出现余额调节不平,需要调整的,用户可录入初始化期间的未达账项,来进行余额调节。
以上就是在金蝶精斗云云会计中,出纳与银行对账的操作流程,希望对您进一步了解金蝶云会计有帮助。如果您对金蝶云会计,或者其他财务管理软件感兴趣,欢迎通过400-668-3277与我们联系,我们将根据您的需求为您介绍产品,助您早日找到适合的软件。
出纳与银行如何对账?(对账流程介绍)
出纳的工作中,有很大一部分需要和银行对接,包括现金存取、支票开具、汇款、对账、银行结算、网银操作等, 通过与银行的紧密对接,出纳能够确保公司资金的安全、顺畅流转,同时降低资金成本,···
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