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金蝶KIS云如何实现银企互联？（详细操作说明）

发布时间:2023-12-21 09:10:17【常见问题】阅读量:471点赞数:1

摘要：金蝶KIS云专业版支持银企互联，支持用户在KIS云专业版中获取交易流水并导至专业版银行日记账中，同时还支持在KIS云专业版查询账户最新余额。实现付款、记账、对账一气呵成，提升工作效率。那么如何操作呢？我们来看一下详细操作步骤。1、功能开通打开金蝶KIS云，依次从左侧导航栏开始点击【出纳管理】-【银企互联】-【签约申

金蝶KIS云专业版支持银企互联，支持用户在KIS云专业版中获取交易流水并导至专业版银行日记账中，同时还支持在KIS云专业版查询账户最新余额。实现付款、记账、对账一气呵成，提升工作效率。那么如何操作呢？我们来看一下详细操作步骤。

1、功能开通

打开金蝶KIS云，依次从左侧导航栏开始点击【出纳管理】-【银企互联】-【签约申请】，在签约界面选择需要开通的开户银行及功能。

功能开通.png

2、功能使用

a、银行存款日记账、银行对账单下载流水功能

在【出纳管理】-【银行存款日记账】/【银行对账单】，点击【同步银行流水】，选择已签约成功的银行账户，设置日期范围。需要特别说明的是，银企互联支持查询近3个月的银行交易明细。KIS云专业版仅支持引入当前期间及下一期间的日记账。

同步银行流水.png

b、实时余额查询功能

在【出纳管理】-【银行存款日记账】，点击【实时余额】即可查询当前账户实时余额。

实时余额查询.png

c、银行流水生成凭证

考虑到数据控制，系统对外部引入的日记账数据控制不能修改，当同步完银行流水后，如需生成凭证，通过【批改】操作，对银行引入的流水信息进行补充。

银行流水生成凭证批改.png

也可以将选项按单异常处理选择为【编辑该凭证】，在生成凭证时补充凭证信息。

银行流水生成凭证编辑.png

3、特别说明

a、该功能需在联网状态下使用。

b、该功能需要在出纳初始数据中结束新科目初始化，才能进行功能绑定。

c、订阅模式使用该功能不受限制，买断模式使用该功能需在产品服务期内。

d、目前支持的银行包括招商银行、广发银行、平安银行等，签约中国银行的账户暂不支持实时余额查询功能。

以上就是金蝶KIS云银企互联的相关操作，希望能够帮助您更好地使用软件。如果您想升级金蝶软件或者购买软件服务，欢迎与我们联系400-668-3277，我们将为您解答选择软件中的问题，帮助您尽快选到合适的软件。

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一斗云 管理员

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金蝶KIS云如何实现银企互联？（详细操作说明）

一斗云
2023-12-21 09:10:17

金蝶KIS云专业版支持银企互联，支持用户在KIS云专业版中获取交易流水并导至专业版银行日记账中，同时还支持在KIS云专业版查询账户最新余额。实现付款、记账、对账一气呵成，提升工作效···

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