金蝶云星辰系统设置：资金应收应付及相关参数设置

金蝶云星辰系统功能菜单依次单击【系统设置】→【系统参数】→【应收应付参数】，即可以对应收应付进行设置。界面如下图所示：

1、应收应付基础参数说明：

款项核销方式：指收/付款项时，需要记录到哪种明细程度。适用于进销存单据和应收应付单据，可随时修改。

1）按单据核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，选源单显示的是出入库单据的整单信息，按单据应收应付款总额进行核销。

2）按分录核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，选源单显示的是出入库单据的分录信息，按单据应收应付款分录金额进行核销。PS：当【进销存参数】-【客户承担费用】设置为【计入应收账款】时，此参数不可用。

3）按余额核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，在单据显示应收应付余额，不提供选择源单核销功能，直接录入收付款金额即可，系统自动按应收应付款业务发生时间顺序核销。

若您希望应收应付单据对账后，不能再反审核修改，请勾选：不允许反审核已对账单据。

2、应收应付信用管理参数说明：

通过设置二步确认提醒的方式在对销售订单、销售出库单、其他收入单、委托代销结算单，采购订单、采购入库单、暂估调整单、其他支出单、委托代销结算单、银联结算单“保存时”或“审核时”触发信用额度控制二次确认提示“允许操作”或“不允许操作”。

1）销售信用额度控制方式：用于录入销售订单、出库单和其他应收单时，当客户往来余额超过信用额度时的控制。

2）采购信用额度控制方式：用于录入采购订单、入库单和其他应付单时，当客户往来余额超过信用额度时的控制。

3、应收应付账龄管理参数说明：

用于控制应收账款和应付账款超期管理，结合客户和供应商中设置的结算期限，在录入业务单据时系统自动计算结算日期，在结算日期到期前进行收付款提示。支持分别单独设置在应收账款到期前、应付账款到期前、在对账日前几天进行预警提醒。

4、出纳管理参数说明：

1）启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。

2）当前期间：当前出纳所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示。

3）登账参数：

凭证登账与手工登账：手工录入日记账或凭证保存/审核/复核后自动生成日记账。

单据登账与手工登账：手工录入日记账和业务单据生成日记账列表操作登账。

支持业务单据审核后自动登账。PS：1、勾选此参数，必须同时有日记账新增的权限，单据审核后才会自动生成日记账；2、零售结存单不自动生成日记账，请通过“业务单据生成日记账”去批量生成。

支持“与总账一起结账”和“自动生成关联账户日记账”。

5、银企互联配置：

支持通过客户ID号配置银企互联，支持测试链接是否成功及快速复制客户ID号。